• Sólo unidades de ‘Docencia’ de la Universidad de Navarra (6 dígitos)

• Las unidades de Investigación se gestionan desde el ICT, aunque si se aceptan en Caja ingresos de estas unidades.Las unidades de Investigación se gestionan desde el ICT, aunque si se aceptan en Caja ingresos de estas unidades.

• Se recomienda, como medio de cobro y pago, la transferencia bancaria.

• Ya se puede utilizar el nuevo Portal de Gestión Económica (PoGE). Para obtener un usuarios debe ponerse en contacto con Ramón Sarrionandía en la extención 2045

Estos pagos son los siguientes:

• Reintegro de Gastos:

Para recuperar el dinero de unos gastos en los que se ha incurrido, se debe realizar la solicitud de Gastos de Viaje y otros’ en la aplicación de Gestión Económica PeopleSoft.

Una vez que se haya recibido la aprobación, por correo electrónico, de que el ‘Informe de Gastos’ es correcto, se debe enviar a Administración (en el caso de unidades económicas de docencia) o a ICT (proyectos de Investigación) con la firma autorizada y los justificantes del viaje o gasto para que se realice la transferencia bancaria a la cuenta que se indique en la solicitud
Si se quiere cobrar en efectivo o cheque se deberá acudir personalmente.

Sólo se pueden pagar los gastos con justificante (recibo de cafetería, gasolinera, restaurante...) salvo en el caso de dietas (media o completa, nacional o extranjero) y kilometraje (0.25 € el kilometro). En estos dos casos se deberá aportar algún documento (recibo, folleto, ticket de peaje,etc.) donde conste el destino y fecha del viaje para adjuntar a la contabilidad.

• Anticipos:

Para solicitar un Anticipo a cuenta de un gasto que se va a realizar, se deberá cumplimentar la solicitud de Anticipo por razón de desplazamiento’ o ‘Anticipo para gastos diversos dentro del programa de Gestión Económica PeopleSoft. Cuando se reciba la aprobación por correo electrónico, se deberá enviar la ‘Solicitud de Anticipo’ a Administración (si se trata de uniodades económicas de docencia) o al ICT (para proyectos de investigación), por duplicado, para que se pague por trasferencia bancaria. Si se quiere cobrar en efectivo o cheque se deberá acudir personalmente.

Los anticipos deberán justificarse en el mes siguiente al día en que se solicitó. Si no se hace así se descontará el importe del anticipo sin justificar de la nómin

En ningún caso podrá solicitarse otro anticipo si ya existe uno anterior que no haya sido justificado.

• Pago por prestación de servicios

Para departamentos de docencia:

Para realizar un pago por Prestación de Servicios a una persona externa a la Universidad (no empleados) se debe cumplimentar esta Hoja de Gastos y enviarla a Administración por duplicado.

Para poder realizar el pago son necesarios los siguientes datos del beneficirio:

• NIF o Pasaporte
• Fecha de Nacimiento
• Dos apellidos (si los tiene)
• Dirección completa
• Nacionalidad
• Tipo de retención

A los residentes en España se les retendrá un 15% del importe total.

A los extranjeros se les retendrá un 25%, a excepción de los residentes en países con tratados de doble imposición con España. En tal caso se deberá presentar un Certificado de la entidad recaudadora del país de residencia en el que conste que el Beneficiario realiza la declaración de la renta en aquél país. En este caso no se le hará retención.

Los pagos extraordinarios por prestación de servicios a un empleado, deben realizarse por nómina. La razón está en que debe aplicarse a este pago el mismo porcentaje de retención que el empleado tiene en su nómina.

Para proyectos de investigación:

Estos pagos se realizan desde el ICT (Miguel Barrientos), y para realizarlos se debe seguir la normativa propia del ICT. Se deberá cumplimentar la solicitud de 'Pago por prestación de servicios' de la aplicación de gestión económica PeopleSoft.

• Inscripción a Congresos

Para solicitar que se realice un pago para la Inscripción a un congreso (para pagar a la entidad organizadora y no al participante) habrá que cumplimentar la solicitud correspondiente en la aplicación de Gestión Económica PeopleSoft, indicando el título del congreso y la Entidad organizadora del mismo.

Una vez que se haya recibido la aprobación, por correo electrónico, de que la solicitud de ‘Inscripción a un Congreso’ es correcta, se deberá enviar a Administración (unidades de docencia) o al ICT (proyectos de Investigación), el Informe con la firma autorizada y un justificante del importe del mismo (folleto, página web…).

• Colaboración de alumnos

Para pagar a un alumno que ha colaborado con un departamento o servicio, se deberá cumplimentar la solicitud de ‘Colaboración de alumnos’ de la aplicación de gestión económica PeopleSoft. En ella se deberé especificar el importe y la cuenta bancaria donde se ha de ingresar el dinero. El pago se realizarán mediante transferencias.

Los pagos a alumnos colaboradores se harán una vez al mes, y se pagarán todos las solicitudes tramitadas antes del día 25 del mes en curso (salvo periodos de vacaciones, que el pago se hará en función de las necesidades).

Para que un alumno pueda ser pagado por sus servicios como una ‘Colaboración de alumnos’ debe estar matriculado en algún curso en la Universidad.